期货(Futures)是一种跨越时间的交易方式，买卖双方通过签订标准化合约，同意按指定的时间、价格与其他交易条件，交收指定数量的现货。通常期货集中在期货交易所进行买卖，但亦有部分期货合约可通过柜台交易(OTC，即场外交易市场)进行。参与期货交易者之中，套保者通过买卖期货，锁定利润与成本，减低时间带来的价格波动风险。投机者则通过期货交易承担更多风险，寻机在价格波动中牟取利润。 按现货标的物之种类，期货可分为商品期货与金融期货两大类。
期权（Option）指能在未来某一特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定商品的权利。 期权的多头可以在该项期权规定的时间内选择是否执行期权，而期权的空头则只负有期权合约规定的义务。 本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
报告目录
第一章金融期货基本概述
1.1 金融期货基本界定
1.1.1 定义
1.1.2 分类
1.1.3 功能
1.1.4 具体作用
1.2 金融期货市场的组织结构
1.2.1 交易所
1.2.2 会员
1.2.3 清算机构
1.2.4 交易商
1.2.5 买卖方式
1.3 金融期货交割特征
1.3.1 交易基本特点
1.3.2 交割具有极大的便利性
1.3.3 交割价格盲区缩小
1.3.4 期现套利更易进行
1.3.5 逼仓行情难以发生
1.4 金融期货行业影响因素
1.4.1 物价水准
1.4.2 政府政策
1.4.3 干预措施
1.4.4 经济指标
1.5 金融期货与相关产品的区别
1.5.1 与金融现货交易的区别
1.5.2 与商品期货的区别
1.5.3 与金融远期合约交易的区别
1.5.4 与金融现货价格的关系
第二章2018-2024年金融期货市场发展环境分析
2.1 期货市场发展分析
2.1.1 中国期货市场在国民经济发展中的作用
2.1.2 中国期货市场交易规模现状
2.1.3 中国期货市场国际化发展现状
2.1.4 中国期货企业的经营模式
2.1.5 中国期货市场发展面临的挑战及建议
2.2 金融市场发展综析
2.2.1 金融市场规模分析
2.2.2 金融市场结构分析
2.2.3 金融市场融资格局
2.2.4 金融市场对外开放程度
2.2.5 金融市场制度建设状况
2.2.6 金融市场创新状况
2.3 金融改革状况分析
2.3.1 中国金融业发展改革现状分析
2.3.2 金融业成十八届三中全会改革重点
2.3.3 金融业改革发展面临的挑战
2.3.4 中国金融业改革发展的措施
2.3.5 中国金融业改革未来发展趋势
2.4 金融期货政策环境分析
2.4.1 监管模式
2.4.2 交易制度
2.4.3 结算政策
2.4.4 投资者规范政策
第三章2018-2024年金融期货市场发展分析
3.1 金融期货市场发展意义
3.1.1 可助推金融市场一体化发展
3.1.2 对经济发展具有战略意义
3.1.3 促进现货市场的流通
3.1.4 促进财富管理健康发展
3.22018-2024年国际金融期货市场发展分析
3.2.1 市场发展背景分析
3.2.2 市场规模及结构
3.2.3 市场发展特征分析
3.2.4 区域发展状况
3.32018-2024年中国金融期货市场发展概况
3.3.1 行业发展历程
3.3.2 市场现状分析
3.3.3 市场发展水平
3.3.4 产品推出路线
3.3.5 产品交易规则
3.4 金融期货市场发展特征
3.4.1 合约价格接近均衡价格
3.4.2 有良好的做空机制
3.4.3 易吸引信息交易者
3.4.4 具有较强的预期性
3.5 影响金融期货价格的因素分析
3.5.1 一般物价水准
3.5.2 政府的货币政策与财政政策
3.5.3 政府一般性的市场干预措施
3.5.4 产业活动及有关的经济指标
3.6 金融期货业务推出对期货公司的影响
3.6.1 期货代理市场可能发生的变化
3.6.2 常规经纪业务管理模式面临挑战
3.6.3 需充分发挥期货公司优势
3.6.4 期货公司业务模式的创新
3.7 中国金融期货市场发展存在的问题及建议
3.7.1 市场面临的问题及挑战
3.7.2 市场深化发展的对策
3.7.3 市场发展的政策建议
3.7.4 投资者发展的建议
第四章2018-2024年股指期货市场发展分析
4.1 股指期货概述
4.1.1 股指期货的定义
4.1.2 股指期货的特征
4.1.3 股指期货的功能
4.1.4 股票指数期货的发展历程
4.2 股指期货对金融市场的影响分析
4.2.1 对期货市场的影响
4.2.2 对股市行情的影响
4.2.3 对证券市场的影响
4.3 世界股指期货市场发展借鉴
4.3.1 全球股指期货市场发展现状
4.3.2 发达市场的股指期货分析
4.3.3 新兴市场的股指期货分析
4.3.4 全球股指期货市场对中国的借鉴
4.42018-2024年中国股指期货市场运行状况分析
4.4.1 中国股指期货推出背景
4.4.2 中国股指期货运行概况
4.4.3 股指期货市场发展成就
4.4.4 中国股指期货运行特征
4.4.5 中国股指期货市场规模
4.4.6 股指期货市场行情走势
4.4.7 股指期货市场行情研判研究
4.5 中国第二只股指期货标的剖析
4.5.1 标的指数的选择路径
4.5.2 标的指数互补性的实践
4.5.3 标的指数“胜出者”的启示
4.5.4 标的指数选择方案分析
4.6 中国股指期货投资者套期保值的需求分析
4.6.1 上市公司套期保值的需求
4.6.2 基金套期保值的需求
4.6.3 个人套期保值的需求
4.7 中国股指期货市场套利分析
4.7.1 股指期货套利概念介绍
4.7.2 套利对股指期货市场的作用
4.7.3 美国股指期货市场套利现状
4.7.4 我国股指期货套利的有利条件
4.7.5 我国股指期货套利的不利限制
4.7.6 中国股指期货市场套利契机
4.7.7 中国股指期货套利空间分析
4.8 中国股指期货市场套利及套期保值实战分析
4.8.1 期现套利
4.8.2 跨期套利
4.8.3 套利步骤及注意事项
4.8.4 卖出套期保值
4.8.5 买入套期保值
4.8.6 套期保值操作流程
4.8.7 套期保值策略
4.9 中国股指期货市场前景展望
4.9.1 中国股指期货市场前景分析
4.9.2 股指期货推出后市场长期走势分析
第五章2018-2024年利率期货市场发展分析
5.1 利率期货相关阐述
5.1.1 发展历程
5.1.2 基本分类
5.1.3 基本功能
5.1.4 基本特点
5.1.5 交割方式
5.22018-2024年国际利率期货市场发展分析
5.2.1 国际利率期货市场发展历程
5.2.2 国际利率期货市场规模及结构
5.2.3 国际利率期货主要利率期货品种
5.2.4 美国利率期货市场发展分析
5.2.5 欧洲利率期货市场发展分析
5.2.6 澳大利亚利率期货市场发展分析
5.32018-2024年中国利率期货市场发展分析
5.3.1 我国发展利率期货市场的意义
5.3.2 中国商业银行期待利率衍生品
5.3.3 中国利率期货市场推进现状
5.3.4 中国利率期货风险监管制度
5.3.5 中国利率期货市场发展前景
5.4 利率期货市场套利及套期保值的实战分析
5.4.1 跨期套利
5.4.2 跨品种套利
5.4.3 卖出套期保值
5.4.4 买入套期保值
第六章2018-2024年外汇期货（货币期货）市场发展分析
6.1 外汇期货基本概述
6.1.1 基本介绍
6.1.2 市场功能
6.1.3 发展历程
6.1.4 主要交易品种
6.1.5 重点交易所
6.1.6 利用方法
6.1.7 交易特点
6.1.8 建立市场的必要条件
6.22018-2024年国际外汇期货市场发展分析
6.2.1 全球外汇期货市场发展状况
6.2.2 金砖四国外汇期货市场发展状况
6.2.3 俄罗斯外汇期货市场发展状况
6.2.4 巴西外汇期货市场发展状况
6.2.5 南非外汇期货市场发展状况
6.2.6 印度外汇期货市场发展状况
6.32018-2024年中国外汇期货市场发展分析
6.3.1 基本介绍
6.3.2 发展作用
6.3.3 整体概述
6.3.4 首次推出状况
6.3.5 市场发展现状
6.3.6 市场发展前景
6.4 外汇期货套利及套期保值交易实战分析
6.4.1 跨市场套利
6.4.2 跨币种套利
6.4.3 跨月套利
6.4.4 卖出套期保值
6.4.5 买入套期保值
第七章2018-2024年国债期货市场发展分析
7.1 全球国债期货市场的发展
7.1.1 世界国债期货市场整体格局
7.1.2 世界国债期货市场交易规模
7.1.3 美国国债期货市场发展分析
7.1.4 英国国债期货市场发展分析
7.1.5 国际间国债期货套利对策分析
7.2 中国国债回购与期货的相互关系
7.2.1 国债回购市场的发展历程
7.2.2 国债回购市场的运行现状
7.2.3 国债回购与国债期货的相互影响分析
7.3 国债期货上市的意义及影响分析
7.3.1 国债期货推出的实质意义
7.3.2 对货币市场的影响分析
7.3.3 对股市的影响分析
7.42018-2024年中国国债期货市场分析
7.4.1 我国国债期货的发展历程
7.4.2 2018年中国重启国债期货市场
7.4.3 我国国债期货各项制度基本成型
7.5 商业银行对国债期货市场需求分析
7.5.1 商业银行参与国债现货市场状况
7.5.2 商业银行对国债期货的需求分析
7.5.3 金融机构参与国债期货市场的思考
7.6 国债期货市场发展的问题及策略
7.6.1 国债期货市场应注意的问题
7.6.2 保障国债期货平稳运行的对策
7.6.3 防范国债期货“重蹈覆辙”的措施
第八章2018-2024年中国金融期货市场竞争分析
8.1 中国期货行业竞争格局状况
8.1.1 潜在进入者
8.1.2 期货替代品
8.1.3 投资者的议价能力
8.1.4 交易所的议价能力
8.1.5 现有竞争者
8.2 中国金融期货行业竞争分析
8.2.1 行业竞争实力
8.2.2 内部竞争格局
8.2.3 竞争威胁分析
8.2.4 人才竞争形势
8.2.5 行业并购状况
第九章2018-2024年金融期货行业重点交易所分析
9.1 伦敦国际金融期货交易所
9.1.1 交易所简介
9.1.2 交易规模
9.1.3 在华状况
9.1.4 金融期货业务状况
9.2 欧洲期货交易所
9.2.1 交易所简介
9.2.2 交易规模
9.2.3 在华状况
9.2.4 金融期货业务状况
9.3 芝加哥期货交易所
9.3.1 交易所简介
9.3.2 交易规模
9.3.3 在华状况
9.3.4 金融期货业务状况
9.4 芝加哥商业交易所
9.4.1 交易所简介
9.4.2 交易规模
9.4.3 在华状况
9.4.4 金融期货业务状况
9.5 东京国际金融期货交易所
9.5.1 交易所简介
9.5.2 发展历程
9.5.3 上市品种合约状况
9.6 中国金融期货交易所
9.6.1 交易所简介
9.6.2 交易规模
9.6.3 发展动态
9.6.4 国际合作进展
9.7 其他主要金融期货交易所
9.7.1 悉尼期货交易所
9.7.2 新加坡国际金融交易所
第十章2018-2024年金融期货行业重点企业分析
10.1 国泰君安期货有限公司
10.1.1 公司简介
10.1.2 发展优势
10.1.3 经营状况
10.1.4 金融期货业务状况
10.2 海通期货有限公司
10.2.1 公司简介
10.2.2 发展回顾
10.2.3 经营状况
10.2.4 发展动态
10.3 广发期货有限公司
10.3.1 公司简介
10.3.2 发展优势
10.3.3 经营状况
10.3.4 发展动态
10.4 华泰长城有限公司
10.4.1 公司简介
10.4.2 经营状况
10.4.3 发展动态
10.5 鲁证期货有限公司
10.5.1 公司简介
10.5.2 发展优势
10.5.3 经营状况
10.5.4 发展动态
10.6 银河期货有限公司
10.6.1 公司简介
10.6.2 发展优势
10.6.3 经营状况
10.6.4 发展动态
10.7 中证期货有限公司
10.7.1 公司简介
10.7.2 优势体现
10.7.3 经营状况
第十一章金融期货市场投资分析
11.1 国债期货投资者分析
11.1.1 中国国债期货的投资者分析
11.1.2 国债期货为期货公司带来的收益测算
11.1.3 投资者参与国债期货交易的注意事项
11.2 股指期货市场的投资者分析
11.2.1 市场投资者总况
11.2.2 证券公司
11.2.3 基金公司
11.2.4 信托公司
11.2.5 QFII
11.2.6 保险企业
11.2.7 投资风险
11.3 股指期货市场投资优势分析
11.3.1 资金消耗能力高
11.3.2 成交效率高
11.3.3 活跃度高
11.3.4 投机性强
11.3.5 收益空间大
11.3.6 外盘关联度低
11.3.7 跳空风险率低
11.3.8 盘口流动性时间短
11.3.9 日内交易空间明显
11.3.10 交易成本低
11.3.11 收益风险比高
11.4 金融期货市场投资风险分析
11.4.1 套保风险
11.4.2 套利风险
11.4.3 投机风险
11.5 金融期货产品投资获利策略
11.5.1 外汇期货的投机交易
11.5.2 利率期货的套期保值
11.5.3 股指期货套期图利交易
第十二章中国金融期货市场发展前景及趋势分析
12.1 中国期货行业发展前景展望
12.1.1 中国期货市场发展展望
12.1.2 未来中国期货业增长空间预测
12.1.3 中国期货市场发展潜力和方向
12.2 中国金融期货市场发展前景及趋势
12.2.1 市场发展前景分析
12.2.2 市场发展空间分析
12.2.3 未来行业发展重点
图表目录
图表 通过股指期货交易实现了卖空股票目的的例子
图表 金融期货市场构成及交易流向图
图表 中国金融期货市场监管模式框架图
图表 金融期货金字塔式交易结算会员结构图
图表 2018-2024年世界按资产类别分类的期货、期权年度交易量
图表 2018-2024年世界金融相关期货、期权年度交易量变动
图表 2018-2024年全球金融期货、期权同商品期货、期权年度交易量柱形图
图表 2018-2024年全球金融期货、期权同商品期货、期权年度交易量变动走势折线图
图表 2018-2024年世界金融类期货、期权占总交易量比重
图表 2018-2024年全球金融期货交易分布
图表 2018-2024年世界商品与金融期货交易量统计（以交易手数为计）
图表 2018-2024年世界股权衍生品交易量情况
图表 2018-2024年股权类期货与期权占比
图表 2018-2024年世界各类期货产品成交量增幅
图表 2018-2024年全球衍生品市场各品种的占比情况
图表 2018-2024年全球期货市场分品种的交易量
图表 2018-2024年世界前十大衍生品交易所的股权类产品交易量占比
图表 2018-2024年世界衍生品交易所交易量前30名
图表 我国国债期货和股指期货合约对比
图表 期货公司横向领导系统结构图
图表 2018-2024年美国大、中、小盘指数期货合约成交量
图表 2018-2024年欧洲及亚洲大、中、小盘指数期货合约成交量
图表 2018-2024年中国股指期货上市历程回顾
图表 2018-2024年中金所股指期货成交额占总市场比重
图表 2018-2024年我国股指期货成交量情况
图表 2018-2024年我国IF当月合约日K线走势和持仓量
图表 2018-2024年我国股指期货当月连续合约周线图
图表 2018-2024年沪深300股指期货日K线
图表 2018-2024年沪深300期指当月连续走势及期现基差分布图
图表 期现基差概率密度分布图
图表 2018-2024年上证综指和深圳成指走势
图表 2018-2024年沪深300指数和中债综合指数走势
图表 沪深300各分类板块走势两级分化
研究方法
报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息，使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验，对行业未来的发展趋势做出客观预判，助力企业商业决策。
数据来源
本公司数据来源主要是一手资料和二手资料相结合，本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系，分析师采集信息后，严格按照公司评估方法论和信息规范的要求，并结合自身专业经验，对所获取的信息进行整理、筛选，最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。
一手资料来源于我司调研部门对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，采访对象涉及企业CEO、营销总监、高管、技术负责人、行业专家、产业链上下游企业、分销商、代理商、经销商、相关投资机构等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。
二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等，根据具体行业，应用的二手信息来源具有一定的差异。二手信息渠道涉及SEC、公司年报、国家统计局、中国海关、WIND数据库、CEIC数据库、国研网、BvD ORBIS ASIA PACIFIC数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。
售后服务
华经产业研究院提供完善的售后服务体系，您的反馈均1个工作日内快速回应，及时解决您的需求。
版权提示
华经产业研究院倡导尊重与保护知识产权，对有明确来源的内容均注明出处。若发现本站文章存在内容、版权或其它问题，请联系kf@huaon.com，我们将及时与您沟通处理
