2024-2030年中国影子银行行业发展前景预测及投资策略研究报告
影子银行
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2024-2030年中国影子银行行业发展前景预测及投资策略研究报告

发布时间:2024-02-18
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《2024-2030年中国影子银行行业发展前景预测及投资策略研究报告》由华经产业研究院研究团队精心研究编制,对影子银行行业发展环境、市场运行现状进行了具体分析,还重点分析了行业竞争格局、重点企业的经营现状,结合影子银行行业的发展轨迹和实践经验,对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判;为企业、科研、投资机构等单位投资决策、战略规划、产业研究提供重要参考。

本研究报告数据主要采用国家统计数据、海关总署、问卷调查数据、商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录

第一部分影子银行行业现状

第一章影子银行相关概述

第一节 影子银行的定义

一、影子银行的产生与概念

二、中国影子银行的界定

第二节 影子银行特点

一、影子银行是一个不受公共部门保障的信用媒介

二、影子银行是对传统银行体系功能的分解和证券化

三、涵盖全部市场型信用机构

四、游离于现有的金融监管体系之外,经营风险高

第三节 影子银行的一般特征

一、产品复杂,证券化程度高

二、经营活动不透明,监管缺失

三、杠杆率高,具有高杠杆性

四、风险性高

五、影子银行的记忆模式具有批量的性质,而商业银行一般采取零售的方式

第四节 影子银行的构成与运行机制和组织形式

一、影子银行的构成

二、影子银行的运行机制和组织形式

第二章中国影子银行体系分析

第一节 影子银行体系的实质

一、影子银行体系的定义及特点

二、影子银行体系产生和发展的背景

三、影子银行如何运作

四、影子银行的职能

五、影子银行体系主要形式

第二节 影子银行体系

第三节 中国影子银行体系的发展及政策含义

一、银行理财业务的影子银行性质

二、银行理财业务的运作模式

三、影子银行体系的政策含义

第四节 国内的影子银行体系

一、促使中国影子银行体系发展的原因

二、主要表现:银信合作、地下钱庄

三、中国影子银行体系的影响

四、未来发展:加强监管、防范风险是重点

第五节 中国影子银行发展对金融宏观调控及金融风险的影响

第三章影子银行体系的运作机制及其监管取向分析

第一节 影子银行的作用机制

第二节 影子银行体系的运作方式

一、资金来源

二、资金运用

第三节 影子银行体系的运行机制特点

二、影子银行体系的运作及特点

三、影子银行体系的运行机制与风险特点

第四节 影子银行体系的内在脆弱性分析

第五节 影子银行体系的监管取向

一、国际社会着手完善对影子银行体系的监管

二、我国的影子银行体系及其监管

第四章影子银行体系与流动性创造的新形式

第一节 金融体系的阶段性演变与影子银行的发展

一、金融体系的阶段性演变

二、影子银行的发展

第二节 新的流动性创造形式

一、传统的信用创造理论

二、广义流动性创造

第三节 政策建议

一、顺应金融结构的变化,对总体流动性进行全面监测

二、建立以"流动性"为核心的货币政策框架

三、把影子银行体系纳入金融监管

四、建立宏观金融审慎框架

第五章影子银行体系的信用生成机理及宏观效应分析

第一节 影子银行体系的信用生成机理

一、影子银行体系信贷中介的步骤、主体和资金

二、影子银行体系间接提升银行的货币供给能力

三、影子银行体系的货币供给机理分析

第二节 影子银行体系的宏观效应分析

一、影子银行体系自身具有脆弱性

二、影子银行体系与金融稳定性

三、影子银行体系对我国的宏观效应及趋势分析

第六章票据融资的影子银行属性辨析与票据市场监管及创新发展

第一节 票据融资的非影子银行业务属性分析

第二节 当前金融政策环境下银行承兑汇票成为影子银行投资对象的原因分析

一、票据作为优良的跨市场金融交易工具存在着套利空间

二、货币政策趋紧下商业汇票承兑市场与贴现市场发展不相匹配

第三节 融资性票据成为影子银行的重要交易对象

第四节 加强影子银行系统票据融资业务监管的治理策略

一、完善监管机制,把影子银行纳入整体性监管框架

二、加强票据业务监管,严格要求金融机构合规开展票据业务

三、以制度创新促进票据业务有序健康发展

第五节 观点

第七章影子银行风险与监管分析

第一节 影子银行风险

一、民间借贷有可能威胁金融体系的正常运行

二、银行表外业务

三、部分机构操作风险较高

四、影子银行内在风险

五、中国影子银行存在的主要风险

第二节 国际社会对影子银行体系的监管改革

一、拓宽监管范围,关注系统性风险

二、限制大型金融机构的高风险活动,加强风险隔离

三、强化对各类金融创新产品的监管

四、建立新的危机处置机制

五、强化金融机构薪酬监管

第三节 国际上加强影子银行监管的主要改革措施

一、将影子银行体系纳入监管,关注其系统性影响

二、提高对影子银行体系的监管强度

三、加强风险隔离,防止风险从影子银行传递到银行体系

第四节 我国影子银行的发展情况与潜在风险

一、影子银行与我国监管的现状

二、资产证券化

三、银行表外业务

四、场外金融衍生品

五、私募基金

六、民间借贷

第五节 关于加强我国影子银行监管应坚持的原则建议

一、加强信息披露,增加影子银行经营透明度

二、强化对影子银行的预防性监管,并纳入存款保险制度范畴

三、改革监管体制,扩大监管范围

四、促进国际监管的协调与合作,减少监管套利

第六节 加强我国影子银行监管的几点建议

一、积极推进利率市场化改革,平衡金融机构与民间金融之间的关系

二、尽快出台相关金融法规,加强对影子银行的监管

三、健全金融立法,填补法律空白

四、根据影子银行机构不同的影响程度和风险水平,实行动态比例监管

五、建立有效的风险防火墙,强化金融机构自身风险管理

六、完善金融基础设施建设

第七节 我国影子银行的监管对策

一、加强宏观审慎监管,理性看待金融产品创新

二、加强微观监管,建立传统银行与影子银行防火墙

三、加强信息披露要求

四、区分不同的"影子银行",疏堵有别

五、完善相关法律,引导影子银行健康发展

第八节 我国影子银行的监管路径

一、确立混业经营统一监管的立法模式

二、完善影子银行内控机制

三、实施影子银行信息披露制度

四、构建针对影子银行的救助和保险制度

第二部分影子银行市场竞争

第八章影子银行对商业银行的影响

第一节 影子银行对商业银行发展的影响

一、影子银行的发展引领了商业银行的创新

二、影子银行的过度发展,将商业银行卷入了危机

三、影子银行的发展是对商业银行发展的有益补充

四、影子银行的发展对商业银行会产生不可避免的挤出

第二节 影子银行业务对银行经营的影响

一、以民间高利贷为代表的外部影子银行体系对银行经营的影响

二、以理财产品为代表的银行表外业务对银行经营的影响

第九章影子银行与我国货币政策传导

第一节 我国影子银行构成及规模测算

一、我国影子银行系统构成范围

二、我国影子银行产生的原因

三、影子银行系统规模测算

第二节 影子银行信用创造及其对货币政策传导的影响

一、影子银行信用创造

二、影子银行对我国货币政策影响机制

三、影子银行作用的非对称性

四、影子银行对我国货币政策的挑战

第三节 完善我国货币政策的思考

一、重新审视货币政策工具

二、构建"大监管"格局

三、打造全面的金融信息发布平台

四、从数量型调控向价格型调控转型

第十章影子银行体系的信用创造分析

第一节 影子银行体系范畴的界定

第二节 影子银行体系的信用创造机制

一、影子银行体系为什么具备独立的信用创造功能

二、影子银行体系信用创造机制研究综述

三、以金融产品为中心的证券化影子银行体系信用创造机制

四、以金融机构为中心的证券化影子银行体系信用创造机制

第三节 影子银行体系信用创造的宏观效应

一、强化了商业银行的货币供给能力

二、对货币市场产生影响

第四节 影子银行体系的信用创造缺陷与管理

一、影子银行体系运行的薄弱环节是抵押品管理

二、抵押品管理的证券最后贷款人思路

第五节 观点

第三部分影子银行行业预测

第十一章影子银行行业投资机会与风险

第一节 影子银行行业投资效益分析

一、2019-2023年影子银行行业投资状况分析

二、2019-2023年影子银行行业投资效益分析

三、2024-2030年影子银行行业投资趋势预测

四、2024-2030年影子银行行业的投资方向

五、2024-2030年影子银行行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第二节 影响影子银行行业发展的主要因素

一、2024-2030年影响影子银行行业运行的有利因素分析

二、2024-2030年影响影子银行行业运行的稳定因素分析

三、2024-2030年影响影子银行行业运行的不利因素分析

四、2024-2030年我国影子银行行业发展面临的挑战分析

五、2024-2030年我国影子银行行业发展面临的机遇分析

第三节 影子银行行业投资风险及控制策略分析

一、2024-2030年影子银行行业市场风险及控制策略

二、2024-2030年影子银行行业政策风险及控制策略

三、2024-2030年影子银行行业经营风险及控制策略

四、2024-2030年影子银行同业竞争风险及控制策略

五、2024-2030年影子银行行业其他风险及控制策略

第四部分影子银行行业投资战略

第十二章影子银行行业投资战略研究

第一节 影子银行行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、业务组合战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第二节 影子银行品牌的战略思考

一、企业品牌的重要性

二、影子银行实施品牌战略的意义

三、影子银行企业品牌的现状分析

四、影子银行企业的品牌战略

五、影子银行品牌战略管理的策略

第三节 影子银行行业投资战略研究

一、2021年影子银行行业投资战略

二、2023年影子银行行业投资战略

图表目录

图表:2019-2023年中国GDP总量及增长趋势图

图表:2019-2023年中国CPI、PPI指数走势图

图表:2019-2023年我国城镇居民可支配收入增长趋势图

图表:2019-2023年我国农村居民人均纯收入增长趋势图

图表:2019-2023年中国城乡居民恩格尔系数走势图

图表:2019-2023年我国工业增加值增速统计

图表:2019-2023年我国全社会固定投资额走势图

图表:2019-2023年我国财政收入支出走势图

图表:2019-2023年中国货币供应量月度数据统计

图表:2019-2023年中国外汇储备走势图

图表:2019-2023年央行存款利率调整统计表

更多图表见正文……

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研究方法

报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预判,助力企业商业决策。

数据来源

本公司数据来源主要是一手资料和二手资料相结合,本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。

一手资料来源于我司调研部门对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,采访对象涉及企业CEO、营销总监、高管、技术负责人、行业专家、产业链上下游企业、分销商、代理商、经销商、相关投资机构等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。

二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。二手信息渠道涉及SEC、公司年报、国家统计局、中国海关、WIND数据库、CEIC数据库、国研网、BvD ORBIS ASIA PACIFIC数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。

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