2019-2025年中国信托行业市场运营现状及投资规划研究建议报告

第一章中国信托行业发展综述

1.1 信托机构的综合经营地位

1.1.1 信托业务

1.1.2 中间业务

1.1.3 投资基金业务

1.1.4 投资银行业务

1.1.5 自有资金的投资、贷款、担保业务

1.2 信托行业的发展轨迹分析

1.2.1 信托行业发展的历史阶段

1.2.2 监管层对信托公司的规范历程

1.2.3 银监会对银信业务的监管历程

1.3 信托行业的投资特性分析

1.3.1 金融子行业周期性比较

1.3.2 信托行业和其它金融行业对比优势分析

（1）信托行业业务范围优势

（2）信托行业收益对比优势

（3）信托行业风险控制优势

（4）信托行业风险隔离优势

（5）信托行业资本运作优势

1.3.3 信托公司的盈利模式分析

1.3.4 信托资产收益分配模式分析

　　2018年资管新规发布后，信托业经历了打破刚兑、严控期限错配、实行净值化管理、去通道、限制嵌套、严禁资金池，全行业全年业绩陷入整体低迷。2019年上半年经营业绩明显回暖，信托业务收入和固有业务收入均较上年同期出现不同幅度的增长。

　　2019年上半年，59家信托公司实现经营收入499.40亿元，平均每家公司实现营业收入8.61亿元；净利润279.55亿元，平均每家公司实现净利润4.82亿元。从增速来看，经营业绩增长明显改善。2019年上半年，59家信托公司经营收入同比增长14.25%，净利润同比增长13.96%。对比中国信托业协会公布的2018年底68家信托公司的行业数据，2018年全年信托业营业收入实现负增长9.38%，净利润实现负增长13.68%。

2013-2019年上半年我国信托业经营收入

1.4 信托关联行业影响分析

1.4.1 私募股权投资行业影响分析

1.4.2 房地产行业影响分析

1.4.3 商业银行业影响分析

1.4.4 基金行业影响分析

1.4.5 券商行业影响分析

1.4.6 保险行业影响分析

1.4.7 担保行业影响分析

第二章中国信托行业市场环境分析

2.1 信托行业政策环境分析

2.1.1 信托行业的监管体制与法律法规

2.1.2 监管政策对信托行业的影响分析

2.1.3 信托行业监管政策发展趋势分析

2.2 信托行业宏观经济环境分析

2.2.1 行业与国内宏观经济相关性分析

2.2.2 国家宏观经济发展前景预测

2.2.3 国家宏观经济风险预警

2.3 信托行业金融环境分析

2.3.1 社会融资环境分析

2.3.2 央行存款准备金率调整分析

2.3.3 央行存贷款利率调整分析

2.3.4 房地产贷款政策分析

2.3.5 利率市场化影响分析

2.3.6 央行货币政策

第三章中国信托机构发展情况分析

3.1 信托公司发展概述

3.1.1 信托公司的名称变更

3.1.2 信托公司总部的设立

（1）依托股东资源变更注册地

（2）依托股东资源转移业务重心

（3）跨地域设立业务机构

3.2 信托公司发展规模分析

3.2.1 信托公司的固有资产情况

3.2.2 信托公司净资产规模分析

3.2.3 信托公司数量规模分析

3.2.4 信托公司注册规模分析

3.2.5 信托公司员工规模分析

3.3 信托公司经营情况分析

3.3.1 信托公司整体经营概况

（1）信托资产情况

（2）经营收入情况

（3）利润总额情况

（4）人均利润情况

3.3.2 信托公司的收入来源分析

3.3.3 信托公司核心经营指标分析

（1）收入水平分析

（2）资本利润率分析

（3）信托报酬率分析

（4）信托净资产回报率分析

3.3.4 信托公司的盈利能力分析

3.3.5 信托公司的资产管理能力

3.3.6 信托公司的资产质量控制能力

3.3.7 信托公司的人力资源情况

3.4 信托公司竞争程度分析

3.4.1 信托行业盈利能力集中度分析

3.4.2 信托公司业务竞争分析

3.5 信托公司投资兼并与重组分析

3.5.1 外资金融机构在华投资布局

3.5.2 国内信托行业投资兼并与重组

（1）上市公司对信托机构投资分析

（2）国有资本对信托机构投资分析

（3）民营企业对信托公司投资分析

（4）金融机构对信托公司投资分析

（5）信托行业并购重组最新动态

第四章中国信托行业细分产品分析

4.1 信托行业细分产品发展概述

4.1.1 信托资产来源结构

4.1.2 资金信托投向领域分布

4.1.3 资金信托主要运用方式

4.1.4 信托产品需求现状及趋势

4.2 单一资金信托产品及业务分析

4.2.1 单一资金信托产品发展地位分析

4.2.2 单一资金信托产品发行规模分析

4.2.3 单一资金信托产品客户网络分析

4.2.4 单一资金信托产品资金投向分析

4.2.5 单一信托产品收益率分析

4.2.6 单一资金信托业务发展趋势分析

4.3 集合资金信托产品及业务分析

4.3.1 集合资金信托产品发行规模分析

4.3.2 集合资金信托产品发行机构分析

4.3.3 集合资金信托产品资金运用方式

4.3.4 集合资金信托产品资金投向分析

4.3.5 集合信托产品收益率分析

4.3.6 集合资金信托业务发展趋势分析

第五章中国信托行业细分产品分析

5.1 房地产信托产品及业务分析

5.1.1 房地产行业政策环境分析

5.1.2 房地产行业贷款规模分析

5.1.3 房地产信托业务运行特点

（1）房地产信托产品发行规模

（2）信托机构开发商合作特点

（3）房地产信托产品的收益率

（4）房地产信托业务的投资模式

（5）房地产信托业务的风险管理

5.1.4 房地产信托创新产品案例分析

5.1.5 房地产信托公司的协作创新

5.1.6 房地产信托业务发展趋势分析

5.2 基础产业类信托产品及业务分析

5.2.1 政府投融资平台发展分析

（1）政府投融资平台发展现状

（2）政府投融资平台负债规模分析

（3）政府投融资平台风险分析

5.2.2 国内基础产业投资规模分析

5.2.3 基础产业信托产品发行分析

5.2.4 基础产业信托产品收益率分析

5.2.5 基础产业信托产品创新案例分析

5.2.6 信托资产投资基础产业规模分析

5.2.7 信托资产的基础产业类项目分布

5.2.8 基础产业类信托业务发展趋势

5.3 有价证券信托产品及业务分析

5.3.1 有价证券信托资产规模分析

5.3.2 有价证券信托细分项目分析

（1）股票类信托项目分析

（2）基金类信托项目分析

（3）债券类信托项目分析

5.3.3 有价证券信托产品发展趋势

5.4 工商企业类信托产品及业务分析

5.4.1 工商企业融资市场容量预测

5.4.2 工商企业类资金信托规模分析

5.4.3 工商企业类信托产品发行状况

5.4.4 工商企业信托类产品收益分析

5.4.5 工商企业信托类产品发展趋势

5.5 矿产资源行业信托产品及业务分析

5.5.1 矿产资源行业的现状及融资特点

5.5.2 矿产资源行业信托的发展因素

5.5.3 矿产资源行业信托产品发行分析

5.5.4 矿产资源行业信托竞争格局分析

5.5.5 矿产资源行业并购重组分析

5.6 艺术品投资类信托产品及业务分析

5.6.1 国内艺术品投资市场分析

5.6.2 艺术品的投资特性分析

5.6.3 艺术品信托产品市场环境

5.6.4 艺术品投资类信托模式概述

5.6.5 艺术品投资类信托市场分析

5.6.6 艺术品信托的投资趋势分析

第六章中国信托行业特色业务及其他产品分析

6.1 银信合作产品及业务分析

6.1.1 银信合作产品发行规模

6.1.2 银信合作产品收益率水平

6.1.3 银信合作产品投资结构分析

6.1.4 银信合作产品发展前景分析

6.1.5 银信合作模式创新与转型趋势

6.2 其他特色信托业务分析

6.2.1 信政合作产品及业务分析

6.2.2 信托系QDII产品市场分析

6.2.3 私募基金合作产品及业务分析

6.2.4 私募股权投资产品及业务分析

6.2.5 基金化房地产信托产品及业务分析

6.3 证券投资类信托产品及业务分析

6.3.1 证券投资类信托资产规模分析

6.3.2 证券投资类信托投资结构分析

6.3.3 证券投资类信托市场创新分析

（1）证券投资类信托产品创新分析

（2）证券投资类信托业务模式创新

6.3.4 证券投资类信托创新产品设计

6.3.5 证券投资类信托产品的阻碍因素

6.3.6 证券投资类信托业务发展趋势分析

第七章中国信托所属行业重点区域发展潜力分析

7.1 北京市信托所属行业发展分析

7.1.1 北京市理财支出环境分析

7.1.2 北京市金融机构运行分析

7.1.3 北京市政府投融资平台分析

7.1.4 北京市房地产市场发展分析

7.1.5 北京市信托业务竞争分析

7.1.6 北京市信托所属行业发展机会

7.2 上海市信托所属行业发展分析

7.2.1 上海市理财支出环境分析

7.2.2 上海市金融机构运行分析

7.2.3 上海市政府投融资平台分析

7.2.4 上海市房地产市场发展分析

7.2.5 上海市信托业务竞争分析

7.2.6 上海市信托所属行业发展机会

7.3 天津市信托所属行业发展分析

7.3.1 天津市理财支出环境分析

7.3.2 天津市金融机构运行分析

7.3.3 天津市政府投融资平台分析

7.3.4 天津市房地产市场发展分析

7.3.5 天津市信托业务竞争分析

7.3.6 天津市信托所属行业发展机会

7.4 江苏省信托所属行业发展分析

7.4.1 江苏省理财支出环境分析

7.4.2 江苏省金融机构运行分析

7.4.3 江苏省政府投融资平台分析

7.4.4 江苏省房地产市场发展分析

7.4.5 江苏省信托业务竞争分析

7.4.6 江苏省信托所属行业发展机会

7.5 浙江省信托所属行业发展分析

7.5.1 浙江省理财支出环境分析

7.5.2 浙江省金融机构运行分析

7.5.3 浙江省政府投融资平台分析

7.5.4 浙江省房地产市场发展分析

7.5.5 浙江省信托业务竞争分析

7.5.6 浙江省信托所属行业发展机会

7.6 广东省信托所属行业发展分析

7.6.1 广东省理财支出环境分析

7.6.2 广东省金融机构运行分析

7.6.3 广东省政府投融资平台分析

7.6.4 广东省房地产市场发展分析

7.6.5 广东省信托业务竞争分析

7.6.6 广东省信托所属行业发展机会

7.7 福建省信托所属行业发展分析

7.7.1 福建省理财支出环境分析

7.7.2 福建省金融机构运行分析

7.7.3 福建省政府投融资平台分析

7.7.4 福建省房地产市场发展分析

7.7.5 福建省信托业务竞争分析

7.7.6 福建省信托所属行业发展机会

7.8 安徽省信托所属行业发展分析

7.8.1 安徽省理财支出环境分析

7.8.2 安徽省金融机构运行分析

7.8.3 安徽省政府投融资平台分析

7.8.4 安徽省房地产市场发展分析

7.8.5 安徽省信托业务竞争分析

7.8.6 安徽省信托所属行业发展机会

7.9 江西省信托所属行业发展分析

7.9.1 江西省理财支出环境分析

7.9.2 江西省金融机构运行分析

7.9.3 江西省政府投融资平台分析

7.9.4 江西省房地产市场发展分析

7.9.5 江西省信托业务竞争分析

7.9.6 江西省信托所属行业发展机会

7.10 山东省信托所属行业发展分析

7.10.1 山东省理财支出环境分析

7.10.2 山东省金融机构运行分析

7.10.3 山东省政府投融资平台分析

7.10.4 山东省房地产市场发展分析

7.10.5 山东省信托业务竞争分析

7.10.6 山东省信托所属行业发展机会

7.11 四川省信托所属行业发展分析

7.11.1 四川省理财支出环境分析

7.11.2 四川省金融机构运行分析

7.11.3 四川省政府投融资平台分析

7.11.4 四川省房地产市场发展分析

7.11.5 四川省信托业务竞争分析

7.11.6 四川省信托所属行业发展机会

7.12 吉林省信托所属行业发展分析

7.12.1 吉林省理财支出环境分析

7.12.2 吉林省金融机构运行分析

7.12.3 吉林省政府投融资平台分析

7.12.4 吉林省房地产市场发展分析

7.12.5 吉林省信托业务竞争分析

7.12.6 吉林省信托所属行业发展机会

7.13 广西省信托所属行业发展分析

7.13.1 广西理财支出环境分析

7.13.2 广西金融机构运行分析

7.13.3 广西政府投融资平台分析

7.13.4 广西房地产市场发展分析

7.13.5 广西信托业务竞争分析

7.13.6 广西信托所属行业发展机会

7.14 湖南省信托所属行业发展分析

7.14.1 湖南省理财支出环境分析

7.14.2 湖南省金融机构运行分析

7.14.3 湖南省政府投融资平台分析

7.14.4 湖南省房地产市场发展分析

7.14.5 湖南省信托业务竞争分析

7.14.6 湖南省信托所属行业发展机会

第八章中国信托公司竞争对手经营个案分析

8.1 信托公司竞争力分析

8.1.1 信托公司发行能力分析

8.1.2 信托公司收益能力分析

8.1.3 信托公司专业创新能力分析

8.1.4 信托公司信息披露能力分析

8.1.5 信托公司风险控制能力分析

8.1.6 信托公司综合理财能力分析

8.2 信托公司竞争对手经营分析

8.2.1 中融国际信托有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业信托资产分布

（4）企业组织架构分析

（5）企业新产品发行分析

（6）企业经营优劣势分析

（7）企业最新发展动向分析

8.2.2 中信信托有限责任公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业信托资产分布

（4）企业组织架构分析

（5）企业新产品发行分析

（6）企业经营优劣势分析

（7）企业最新发展动向分析

8.2.3 中国对外经济贸易信托有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业信托资产分布

（4）企业组织架构分析

（5）企业新产品发行分析

（6）企业经营优劣势分析

（7）企业最新发展动向分析

8.2.4 平安信托有限责任公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业信托资产分布

（4）企业组织架构分析

（5）企业新产品发行分析

（6）企业经营优劣势分析

（7）企业最新发展动向分析

8.2.5 中诚信托有限责任公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业信托资产分布

（4）企业组织架构分析

（5）企业新产品发行分析

（6）企业经营优劣势分析

第九章2018年中国信托行业发展态势

9.1 2018年信托行业经营绩效预测

9.1.1 2018年行业资产规模预测

9.1.2 2018年行业盈利能力预测

9.1.3 2018年风险管理能力预测

9.2 2018年信托行业外部影响评价

9.2.1 2018年信托行业监管程度评价

（1）业务准入门槛层面

（2）投资者条件层面

（3）收益权流动化层面

（4）净资本管理层面

（5）分支机构层面

9.2.2 2018年基础设施建设环境评价

9.2.3 2018年信托客户购买能力评价

9.3 2018年资管市场竞争格局

9.3.1 私募证券投资基金对格局的影响

9.3.2 证券公司对市场格局的影响

9.3.3 基金管理公司对格局的影响

9.3.4 中小企业私募债对格局的影响

9.4 2018年信托行业营销渠道建设

9.4.1 传统银行销售渠道

9.4.2 第三方理财机构营销渠道

9.4.3 信托机构全国直销渠道布设

9.5 2018年信托行业风险预警

9.5.1 2018年主要项目兑付风险分布

9.6 2018年信托行业稳健发展策略

9.6.1 针对2018年外部环境的应对策略

9.6.2 针对2018年机构竞争的应对策略

9.6.3 针对2018年信托业务的应对策略

9.6.4 针对2018年兑付风险的应对策略

第十章2019-2025年中国信托行业发展前景分析

10.1 信托行业未来发展方向（AK LY）

10.1.1 城镇化中的资金信托业务

10.1.2 资产证券化信息业务

10.1.3 财富管理相关事务管理类信托业务

10.1.4 保障、管理与服务类信托业务

10.2 信托行业的经营前景分析

10.2.1 信托行业资产规模预测

10.2.2 信托行业业务收入预测

10.2.3 信托行业细分市场结构预测

10.2.4 信托行业产品收益率预测

10.2.5 民营信托业的发展前景

10.3 信托行业经营策略建议

10.3.1 信托公司主业定位建议

10.3.2 信托公司营销网络铺设建议

10.3.3 信托公司资金投向调整建议

10.3.4 信托公司自主理财能力提升

10.3.5 信托公司股权结构优化建议

10.3.6 信托公司创新产品研发建议

图表目录

图表 1：我国信托业发展的五个历史阶段

图表 2：2015-2018年监管层对信托公司的规范历程

图表 3：2015-2018年监管层对信托公司的规范法规

图表 4：银信业务的监管历程

图表 5：金融主要子行业的周期比较

图表 6：信托公司涉及的业务范围

图表 7：金融子行业业务范围比较

图表 8：各类理财产品风险与收益比较（单位：%）

图表 9：2015-2018年中低风险理财产品收益率/预期收益率比较（单位：%）

图表 10：商业银行和信托公司风险控制的比较

更多图表见正文……