![2017-2023年中国私募基金行业发展现状分析及市场供需预测报告](http://m.huaon.com/cover/48/51/324851.webp?v=2020-06-06 18:27:44)
私人股权投资(又称私募股权投资或私募基金,Private Fund),是一个很宽泛的概念,用来指称对任何一种不能在股票市场自由交易的股权资产的投资。被动的机构投资者可能会投资私人股权投资基金,然后交由私人股权投资公司管理并投向目标公司。私人股权投资可以分为以下种类:杠杆收购、风险投资、成长资本、天使投资和夹层融资以及其他形式。私人股权投资基金一般会控制所投资公司的管理,而且经常会引进新的管理团队以使公司价值提升。
2014年12月31日,在保险业界,伴随2015年脚步声到来的是保险资金运用一个紧接着一个的细化方案的“落地”。元旦前夕,保监会批准保险资金设立私募基金,专项支持中小微企业发展。 私募基金(Private Fund)是私下或直接向特定群体募集的资金。与之对应的公募基金(Public Fund)是向社会大众公开募集的资金。人们平常所说的基金主要是共同基金,即证券投资基金。 从研究范式来划分,证券投资的分析方法主要有如下三种:基本分析、技术分析、演化分析,这三种分析方法基于完全不同的理论体系和逻辑结构,其主要研究对象,都只侧重于市场运作的某一特定方面或者范畴,都有其合理性和局限性,但对于全面认识和深入探索市场运行规律,又都是必不可少的。它们所依赖的理论基础、前提假设、范式特征各不相同,在实际应用中它们既相互联系,又有重要区别。其中,基本分析属于一般经济学范式,技术分析属于数理或牛顿范式,演化分析属于生物学或达尔文范式。 广义的私募基金除指证券投资基金外,还包括私募股权基金。在中国金融市场中常说的“私募基金”或“地下基金”,往往是指相对于受中国政府主管部门监管的,向不特定投资人公开发行受益凭证的证券投资基金而言,是一种非公开宣传的,私下向特定投资人募集资金进行的一种集合投资。其方式基本有两种,一是基于签订委托投资合同的契约型集合投资基金,二是基于共同出资入股成立股份公司的公司型集合投资基金。 本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。报告目录
第一部分行业现状
第一章私募基产业相关概述
第一节 私募基金基础概述
一、私募基金特点及意义
二、私募基金发展优势
第二节 私募基金的运作模式
一、承诺保底
二、接收帐号
三、私募基金的募集对象
四、私募股权投资基金
五、私募证券投资基金
第三节 私募基金的组织形式
一、公司形式
二、契约形式
三、虚拟形式
四、组合形式
第二章2014-2016年全球私募基金发展现状分析
第一节 全球私募基金浅析
一、传统意义上的私募基金
二、依托于其他金融机构的私募基金
三、跨国公司成立的私募基金
第二节 2014-2016年全球私募基金运行综述
一、全球私募基金运行特点分析
二、全球私募基金规模分析
三、全球私募基金投资领域分析
四、全球私募基金投资区域分析
第三节 2014-2016年全球私募基金细分市场分析
一、全球私募股权基金市场运行分析
二、全球私募证券基金市场运行分析
三、全球私募基金并购交易市场运行分析
四、全球私募风险投资市场运行分析
第四节 2014-2016年全球部分国家私募基金运行分析
一、美国私募基金行业分析
二、德国私募基金行业分析
三、日本私募基金行业分析
四、英国私募基金行业分析
五、法国私募基金行业分析
第三章2014-2016年中国私募基金发展环境分析
第一节 2014-2016年中国宏观经济环境分析
一、国民经济运行情况GDP
二、消费价格指数CPI、PPI
三、全国居民收入情况
四、恩格尔系数
五、工业发展形势
六、固定资产投资情况
七、社会消费品零售总额
八、对外贸易&进出口
九、中国经济结构分析
十、中国金融市场分析
十一、中国经济结构调整对风险行业的影响
第二节 2014-2016年中国私募基金政策环境
一、退出渠道不畅通
二、中国修订合伙企业法
三、创业板市场的推出
四、对跨境金融投资的限制(QDII和QFII)
五、政府有效监管滞后
六、中国信托法律环境现状
第三节 2014-2016年中国私募基金社会环境分析
一、中国居民个人金融资产迅速增长
二、中国高新技术产业发展迅速
三、中小企业板突破高新技术产业瓶颈
四、中小企业发展资金问题是瓶颈
五、中小企业融资渠道需要拓宽
六、中国中小企业融资机制仍不能满足发展要求
第四章2014-2016年中国私募基金行业运行新形势分析
第一节 2014-2016年中国私募基金行业发展概况
一、中国私募基金业运行分析
二、中国私募基金业结构分析
三、中国私募基金产品分析
四、中国私募基金发行状况
第二节 2014-2016年中国私募基金市场分析
一、私募基金市场豪强并立
二、私募基金交易情况分析
三、私募基金业绩状况分析
第三节 2014-2016年中国私募基金行业存在的问题分析
一、私募基金规模有待提高
二、法律环境缺失
三、投资领域过于集中
四、投资技术和投资理念限制发展
五、私募基金存在方式混乱
第五章2014-2016年中国私募基金投资热点及领域分析
第一节 2014-2016年中国私募基金投资热点综述
第二节 2014-2016年中国私募股权投资市场 分析
一、国际私募股权投资运作模式及经验
二、中国私募股权投资的投资现状
三、中国私募股权投资市场结构
四、中国私募股权投资市场竞争分析
五、中国私募股权投资市场机会与风险
六、中国私募股权投资市场前景
第三节 2014-2016年中国私募证券投资市场分析
第四节 2014-2016年中国私募基金并购交易市场分析
第二部分行业竞争分析
第六章2014-2016年中国私募基金行业细分模式综合竞争力分析
第一节 中国信托私募基金发展现状分析
一、中国信托私募基金的政策法律环境
二、中国信托私募基金的两大模式
三、中国信托私募基金的运营现状
四、中国信托私募基金发展优劣势分析
第二节 中国券商私募基金发展现状分析
一、中国券商私募基金的政策法律环境
二、中国券商私募基金的运营模式
三、中国券商私募基金的运营现状
四、中国券商私募基金发展优劣势分析
第三节 中国公司私募基金发展现状分析
一、中国公司私募基金的政策法律环境
二、中国公司私募基金的运营模式
三、中国公司私募基金的运营现状
四、中国公司私募基金发展优劣势分析
第七章2014-2016年中国主要地区私募基金现状
第一节 西部地区私募基金现状及前景趋势
一、西部地区私募基金发展环境PEST分析
二、西部私募基金资金来源现状
三、西部主要私募基金现状
四、面向资源工业,发展私募基金市场
五、西部私募股权基金的投资方向
六、西部私募基金前景趋势分析
第二节 广东私募基金现状及前景趋势
第三节 北京私募基金现状及前景趋势
第四节 上海私募基金现状及前景趋势
第五节 中国主要地区私募基金现状及前景趋势对比分析
第八章2014-2016年中国私募基金行业市场竞争格局分析
第一节 2014-2016年中国私募基金行业市场格局
一、当前私募基金市场规模概况
二、私募基金市场结构特征
三、私募基金市场费率结构
四、私募基金市场竞争格局分析
五、私募基金市场格局的未来发展趋势
第二节 2014-2016年中国私募基金行业业务格局
一、当前私募基金管理公司业务格局评估
二、当前私募基金管理公司的业务突破
第三节 2014-2016年中国私募基金行业投资格局
一、2014-2016年中国私募基金业投资概况
二、中国私募基金业投资存在的问题
第四节 2014-2016年中国私募基金行业产品格局
一、2014-2016年我国私募基金行业的投资产品状况
二、当前我国私募基金产品创新状况的分析
第九章2014-2016年中国私募基金行业国外主体企业综合竞争力分析
第一节 凯雷
一、企业概况
二、企业投资特征分析
三、研究成果及战略建议
第二节 红杉资本
一、企业概况
二、企业投资特征分析
三、研究成果及战略建议
第三节 黑石
一、企业概况
二、企业投资特征分析
三、研究成果及战略建议
第四节 KKR
一、企业概况
二、企业投资特征分析
三、研究成果及战略建议
第五节 礼来投资集团
一、企业概况
二、企业投资特征分析
三、研究成果及战略建议
第六节 华平
一、企业概况
二、企业投资特征分析
三、研究成果及战略建议
第七节 观点
第十章2014-2016年中国私募基金行业重点公司运营情况分析
第一节 陕西省国际信托股份有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第二节 深国投
一、企业概况
二、深国投系列私募基金热发
三、深国投系列私募基金10月热销
四、深国投私募基金打出终身服务牌
第三节 华宝信托
一、企业概况
二、华宝私募信托跑赢沪深300指数
三、私募(PE)将成信托公司核心业务
第四节 中信证券
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第五节 其它企业运行分析
一、招商证券
二、平安信托
三、申银万国
四、国泰君安
五、联想投资
六、北大方正投资有限公司
七、红塔创新投资
第十一章2014-2016年中国基金行业关联产业运行新格局透析
第一节 证券业
一、中国多层次证券市场指数体系分析
二、2014-2016年全国期货市场交易情况统计
1、大连商品交易所
2、上海期货交易所
3、全国期货市场
三、2014-2016年全国证券市场交易情况分析
1、境内证券市场
2、香港证券市场
四、2014-2016年中国证监会派出机构统计分析
1、北京
2、福建
3、深圳
第二节 银行业
一、国内的银行业发生历史性的巨变
二、2014-2016年银行业主要指标
三、中国银行热点业务透析
1、负债业务
2、资产业务
3、中间业务
四、2014-2016年中国银行不良资产运行探析
第三节 保险业
一、中国保险市场步入发展新阶段
二、中国保险市场对外开放的特点
三、中国保险业市场结构分析
四、保险市场交易成本分析
五、2014-2016年中国保险业保费收入情况分析
1、人寿保险公司保费收入状况
2、财产保险公司保费收入情况
六、2014-2016年中国保险业各地区经营数据
七、近几年中国保险业资金运用状况
六、近几年中国保险行业资产情况分析
第四节 社保基金
一、2014-2016年社保基金实现收益率分析
二、2014-2016年社保基金总收入分析
三、社保基金计划执行新会计准则
四、努力开创我国社保基金事业发展新局面
五、社保基金专项治理要达到四项目标
六、我国社保基金管理将逐步建立长效安全机制
七、中国社会保障基金投资问题分析
第三部分行业预测
第十二章2017-2023年中国私募基金行业发展趋势预测
第一节 2017-2023年中国基金业前景预测分析
一、基金行业发展空间巨大
二、基金行业竞争将更加激烈
三、中国基金业将成为全球基金业的亮点
第二节 2017-2023年中国私募基金业发展环境预测
一、宏观经济环境预测
二、金融环境预测
三、证券市场预测
第三节 2017-2023年中国私募基金行业发展趋势预测
一、中国信托私募基金预测分析
二、中国券商私募基金预测分析
三、中国公司私募基金预测分析
第四节 观点
第四部分行业投资策略
第十三章2017-2023年中国私募基金业投资策略分析
第一节 2016年中国基金行业投资现状
一、基金投资表现评价体系亟待改进
二、基金风格逐渐受到投资者关注
三、基金认可阶段性投资机会
四、投资者应按债券基金类型选择投资方向
第二节 2017-2023年中国私募基金行业投资分析
一、私募基金类型成投资者关注要点
二、通胀预期主导私募基金投资方向
三、私募基金行业投资主题分析
第三节 2017-2023年中国私募基金行业投资风险分析
一、私募基金业风险管理根基不稳
二、私募基金业风险监管效能不高
三、私募基金业风险管理制度存在风险
第四节 业内权威专家投资建议
第五节 研究结论
图表目录
图表:2016年私募基金产业链
图表:2005-2016年中国GDP总量及增长趋势图
图表:2008-2016年中国月度CPI、PPI指数走势图
图表:2005-2016年我国城镇居民可支配收入增长趋势图
图表:2005-2016年我国农村居民人均纯收入增长趋势图
图表:1978-2016年中国城乡居民恩格尔系数走势图
图表:2009-2016年我国工业增加值增速统计
图表:2005-2016年我国全社会固定投资额走势图
图表:2005-2016年中国社会消费品零售总额增长趋势图
图表:2016年各类型私募基金资产净值比例
图表:2016年私募基金管理行业规模扩张因素分析
图表:2016年新发行私募基金数量和发行规模
图表:2016年发行的百亿私募基金
图表:2016年新发行私募基金数量及份额
图表:2016年各类型私募基金份额比例
图表:2004-2016年各类型私募基金份额变化趋势
图表:2016年私募基金业绩排行榜
图表:2016年私募基金收益前20名排行榜
图表:2016年私募基金公司规模情况一览表
图表:2016年全部私募基金公司净资产排名情况一览表
图表:2016年私募基金公司资产净值前10名
图表:2016年私募基金公司管理费收入表
图表:2016年国内主要指数涨跌幅
图表:2016年国内各类基金收益
图表:2016年新成立基金的类别
图表:2007-2016年拆分基金对比
图表:1999-2016年固定资产投资及企业贷款增速图
图表:2005-2016年房地产投资增速图
图表:2001-2016年金融机构存款增速变化
图表:2016年上市银行拨款覆盖率
图表:2016年各类银行资产占比
图表:陕西省国际信托股份有限公司主要经济指标走势图
图表:陕西省国际信托股份有限公司经营收入走势图
图表:中信证券主要经济指标走势图
图表:中信证券经营收入走势图
图表:中信证券盈利指标走势图
研究方法
报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预判,助力企业商业决策。
数据来源
本公司数据来源主要是一手资料和二手资料相结合,本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。
一手资料来源于我司调研部门对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,采访对象涉及企业CEO、营销总监、高管、技术负责人、行业专家、产业链上下游企业、分销商、代理商、经销商、相关投资机构等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。
二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。二手信息渠道涉及SEC、公司年报、国家统计局、中国海关、WIND数据库、CEIC数据库、国研网、BvD ORBIS ASIA PACIFIC数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。
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2023-05-23 私募基金 -
2023-2029年中国私募基金行业市场深度分析及投资策略咨询报告
2023-05-06 私募基金